中核钛白_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,391,441,321.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,111,577.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,459,552,899.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 785,120,525.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,386,013.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,062,696.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,119,589.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,243,688,824.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 325,618.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,325,618.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,824,116.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,824,116.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,498,497.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,280,723.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,280,723.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,421,404.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,159,274.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,320,678.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,960,044.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,545,605.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,128,772.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,394,624,823.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,276,496,051.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中核钛白_2022年一季报资产负债表 | 中核钛白_2022年一季报利润表 |