宏达高科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,259,787.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,657,388.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,826,801.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,743,978.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,252,729.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,702,301.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,438,832.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,163,452.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,557,315.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,186,663.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,546,707.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 393,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,181,742.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,171,450.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,324,999.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,374,999.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,203,548.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,463,205.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,256,140.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,719,346.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,319,346.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -107,132.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,443,364.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,563,753.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,120,388.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏达高科_2024年三季报资产负债表 | 宏达高科_2024年三季报利润表 |