东华科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,771,251,821.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,822,117.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,846,286.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,895,920,225.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,580,832,621.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,575,792.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,520,127.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,079,075.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,312,007,617.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 583,912,607.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 510,651.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,842,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,384,651.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,441,058.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,478,476.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,770,563.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,690,098.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,305,447.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 196,345,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 196,345,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 739,996,588.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,518.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 936,357,106.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,591,050.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,979,181.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,062,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 581,210.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,151,442.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 635,205,664.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,431,668.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 816,381,156.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,092,334,734.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,908,715,891.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华科技_2024年三季报资产负债表 | 东华科技_2024年三季报利润表 |