东华科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,807,922,342.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,327,118.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,637,186.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,888,886,647.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,129,046,309.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,174,068.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,035,997.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,065,130.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,625,321,506.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 263,565,141.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,227,912.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,076,614.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 426,304,527.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,704,527.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 136,345,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 136,345,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,518.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 486,360,518.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,691,657.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,062,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 581,210.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,992,868.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 341,367,650.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,420,675.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,648,938.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,092,334,734.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,277,983,673.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 205,311,438.66 | |
| 资产减值准备(元) | -36,171,582.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,432,797.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,432,797.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,662,792.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,311,031.91 | |
| 财务费用(元) | 19,928,359.31 | |
| 投资损失(元) | -21,008,294.93 | |
| 递延所得税(元) | 1,042,544.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,119,748.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,203.89 | |
| 存货的减少(元) | -64,798,137.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,063,123.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 283,664,871.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,277,983,673.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,092,334,734.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 185,648,938.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华科技_2024年中报资产负债表 | 东华科技_2024年中报利润表 |