东华科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,880,749,962.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,371,427.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,180,109.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,923,301,499.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,548,088,274.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,125,079.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,859,683.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,236,806.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,781,309,842.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,991,656.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,379,236.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,379,236.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,379,236.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 136,345,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,345,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,371,040.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,742,940.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 540,075.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,654,055.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,690,944.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 371,600.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 248,674,964.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,092,334,734.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,341,009,699.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华科技_2024年一季报资产负债表 | 东华科技_2024年一季报利润表 |