东华科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,771,283,077.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 525,891.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,312,002.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,079,120,970.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,219,805,077.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 290,908,404.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,501,762.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,281,894.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,894,497,140.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,623,830.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,246,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,892,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,138,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,412,493.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 217,919,624.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,332,117.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,193,817.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -2,146,087.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,853,912.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,965,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,516,387.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,481,404.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,627,491.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,140,125.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,337,603.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,247,327,097.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,003,989,494.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华科技_2023年三季报资产负债表 | 东华科技_2023年三季报利润表 |