东华科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,018,307,020.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,279.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,507,969.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,257,837,270.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,575,968,558.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,218,218.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,989,493.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,377,148.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,031,553,418.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 226,283,851.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,887,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,902,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,075,855.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,784,624.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,860,479.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,958,279.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -2,146,087.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,853,912.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,362,289.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,672,306.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,818,393.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,109,214.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,602,036.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,247,327,097.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,117,725,061.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 205,947,764.62 | |
| 资产减值准备(元) | -43,619,588.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,576,491.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,576,491.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,081,786.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,401,118.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,613.14 | |
| 财务费用(元) | 19,753,588.50 | |
| 投资损失(元) | -19,028,494.33 | |
| 递延所得税(元) | 5,694,589.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,771,793.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,203.89 | |
| 存货的减少(元) | -11,020,221.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,114,068,158.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,148,514,517.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,117,725,061.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,247,327,097.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,602,036.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华科技_2023年中报资产负债表 | 东华科技_2023年中报利润表 |