东华科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 966,698,346.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,279.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,314,625.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,082,035,251.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,120,632,856.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,887,384.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,777,053.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,266,002.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,404,563,297.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -322,528,045.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,560,227.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,560,227.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,560,227.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -2,146,087.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,853,912.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,655,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,449,786.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,104,803.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,749,109.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,806,623.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -513,145,787.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,247,327,097.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,734,181,309.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华科技_2023年一季报资产负债表 | 东华科技_2023年一季报利润表 |