东华科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,641,529,891.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,710,063.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,444,583.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,862,684,538.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,264,487,118.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 525,129,967.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 375,085,306.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,166,417.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,424,868,809.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 437,815,728.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,214,898.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,214,490.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,429,388.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,396,588.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 892,311,696.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 395,805,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 369,056.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,288,485,752.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,204,643.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,900,450.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,005,094.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 882,480,658.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,694,430.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,029,594,228.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,217,732,869.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,247,327,097.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 301,459,873.28 | |
| 资产减值准备(元) | 90,038,324.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,562,465.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,562,465.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,950,933.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,036,864.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,220.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 555,775.42 | |
| 财务费用(元) | 38,676,335.53 | |
| 投资损失(元) | -42,848,732.50 | |
| 递延所得税(元) | 3,965,677.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,696,060.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,269,617.74 | |
| 存货的减少(元) | -1,737,742.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 154,370,898.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -174,562,278.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,247,327,097.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,217,732,869.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,029,594,228.48 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东华科技_2022年年报资产负债表 | 东华科技_2022年年报利润表 |