拓邦股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,179,548,776.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 434,533,452.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,571,908.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,742,654,137.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,199,684,459.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,524,104,853.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,407,012.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,509,312.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,276,705,637.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,465,948,499.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,265.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,790,963.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,452,254.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,243,483.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 796,916,014.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,124,141.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,589,916.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,187,630,073.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,148,386,589.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 975,297,372.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,045,619.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 985,342,992.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 832,250,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,646,124.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 281,629,710.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,218,525,834.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,182,842.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,082,945.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,462,012.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,374,281,693.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,494,743,705.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 511,948,638.53 | |
| 资产减值准备(元) | 73,727,329.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,559,699.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,559,699.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,132,673.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,087,562.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,483,081.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,967,980.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,535,503.26 | |
| 财务费用(元) | 6,073,896.85 | |
| 投资损失(元) | 11,234,586.49 | |
| 递延所得税(元) | -18,986,416.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,180,744.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,194,327.64 | |
| 存货的减少(元) | 270,031,968.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,697,744.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 324,892,024.61 | |
| 其他(元) | 88,067,468.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,494,743,705.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,374,281,693.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 120,462,012.53 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 拓邦股份_2023年年报资产负债表 | 拓邦股份_2023年年报利润表 |