拓邦股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,802,519,221.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 352,291,138.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,473,375.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,264,283,735.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,649,329,133.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,156,404,795.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,707,415.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,808,702.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,262,250,046.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,002,033,688.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,705,266.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 911,093.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,785,493.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,401,853.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 618,782,350.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,840,412.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 719,622,762.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -662,220,908.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 915,297,372.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,837,587.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 920,134,960.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 514,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,583,249.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,285,985.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 650,119,235.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 270,015,724.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,753,985.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 631,582,490.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,374,281,693.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,005,864,183.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓邦股份_2023年三季报资产负债表 | 拓邦股份_2023年三季报利润表 |