拓邦股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,626,949,263.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 438,361,600.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,901,892.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,194,212,756.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,729,462,234.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,486,982,071.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,823,801.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,889,572.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,703,157,679.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 491,055,076.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,133,377.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500,006.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,633,384.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 734,670,701.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,032,200.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 840,702,901.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -777,069,517.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,875,015.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,048,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,898,938.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,118,783,953.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,054,629,259.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,131,933.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,944,669.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,243,705,863.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,921,909.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,113,085.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -361,823,264.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,736,104,958.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,374,281,693.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 581,769,506.85 | |
| 资产减值准备(元) | 119,329,962.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,630,956.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,630,956.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,884,445.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,618,497.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,612,652.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,532,801.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -87,818,625.99 | |
| 财务费用(元) | -3,114,719.50 | |
| 投资损失(元) | -564,908.47 | |
| 递延所得税(元) | -12,227,860.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,224,039.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,996,179.22 | |
| 存货的减少(元) | 130,052,908.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -623,114,911.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,504,228.20 | |
| 其他(元) | 136,353,059.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,374,281,693.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,736,104,958.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -361,823,264.97 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓邦股份_2022年年报资产负债表 | 拓邦股份_2022年年报利润表 |