拓邦股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,594,139,163.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 358,193,264.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,863,155.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,032,195,583.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,888,793,421.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,118,588,492.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,569,385.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,805,992.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,396,757,291.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 755,775.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 398,031.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,153,806.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 535,054,340.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 627,054,340.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -568,900,533.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,875,015.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 735,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,597,956.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 810,472,971.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 604,908,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,530,082.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,430,418.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 778,868,501.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,604,470.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,724,158.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,866,387.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,736,104,958.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,891,971,345.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓邦股份_2022年三季报资产负债表 | 拓邦股份_2022年三季报利润表 |