拓邦股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,173,711,961.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 220,636,224.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,888,629.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,440,236,815.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,383,604,409.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 776,482,113.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,036,220.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,227,817.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,365,350,560.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,886,255.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,168.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 273,431.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,402,599.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,359,295.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,359,295.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -487,956,696.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,875,015.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,597,956.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,472,971.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,712,618.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,068,993.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,429,693.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,211,305.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 230,261,666.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,486,535.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,322,238.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,736,104,958.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,573,782,719.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 248,261,273.80 | |
| 资产减值准备(元) | 57,314,042.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,167,180.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,167,180.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,518,698.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,332,182.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 284,674.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 353,000.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,603,205.99 | |
| 财务费用(元) | 18,329,844.69 | |
| 投资损失(元) | 1,247,660.53 | |
| 递延所得税(元) | 12,173,879.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,389,900.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,783,979.32 | |
| 存货的减少(元) | -11,859,608.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -278,292,463.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,499,123.52 | |
| 其他(元) | 3,599,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,573,782,719.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,736,104,958.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,322,238.96 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓邦股份_2022年中报资产负债表 | 拓邦股份_2022年中报利润表 |