顺络电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,037,742,415.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,999,661.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,304,998.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,125,047,075.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 936,047,047.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 446,384,885.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,218,645.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,402,642.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,760,053,220.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 364,993,855.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,338.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,987,874.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,008,212.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 482,602,724.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,741,983.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 671,344,708.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -654,336,495.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,585,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,585,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,689,878,928.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,730,464,428.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,104,142,885.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,741,661.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 47,133,817.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,799,975.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,401,684,522.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 328,779,905.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,461,103.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,898,369.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,189,438.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,087,807.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 300,096,422.67 | |
| 资产减值准备(元) | 30,250,081.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 245,824,766.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 245,824,766.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,269,003.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,561,512.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,631,845.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,239,450.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,013.98 | |
| 财务费用(元) | 39,507,912.67 | |
| 投资损失(元) | 4,272,032.77 | |
| 递延所得税(元) | 10,101,938.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,037,632.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,064,305.41 | |
| 存货的减少(元) | 79,631,296.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -425,493,650.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,605,553.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 481,087,807.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 440,189,438.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,898,369.17 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺络电子_2023年中报资产负债表 | 顺络电子_2023年中报利润表 |