实益达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,278,520.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,044,790.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,173,310.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,496,622.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,840,029.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,921,672.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,119,534.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,719,390.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,600,626.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,895,995.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 972,616,646.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,219,348.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254,260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,606.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 987,221,862.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,180,785.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,033,415,373.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,065,596,158.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,374,296.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,356,849.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,356,849.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,609,147.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,608,655.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,458,560.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,112,684.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,330,487.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,026,361.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,887,511.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,564,428.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,212,118.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,647,690.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 实益达_2024年三季报资产负债表 | 实益达_2024年三季报利润表 |