实益达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,382,260.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,062,281.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,409,286.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,853,828.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,987,218.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,358,131.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,275,678.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,230,461.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,851,490.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,002,338.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 654,481,667.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,460,377.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254,260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,606.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,327,911.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,182,777.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 686,019,540.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 709,202,318.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,874,406.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,747,263.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,747,263.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,880,575.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,560,621.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,458,560.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,402,378.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,843,576.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,903,687.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,753,757.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,214,623.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,212,118.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,997,495.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,859,549.79 | |
| 资产减值准备(元) | 4,741,296.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,356,818.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,356,818.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 489,034.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,287,705.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 160,828.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,309,080.14 | |
| 财务费用(元) | -2,722,044.32 | |
| 投资损失(元) | -8,362,171.91 | |
| 递延所得税(元) | -993,220.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -591,173.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -402,046.25 | |
| 存货的减少(元) | 15,844,871.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,819,049.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,772,990.76 | |
| 其他(元) | 724,843.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,997,495.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,212,118.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,214,623.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 实益达_2024年中报资产负债表 | 实益达_2024年中报利润表 |