实益达 (002137.SZ)

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实益达_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 437,882,133.04       
 收到的税费返还(元) 20,970,989.84       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,109,185.67       
 经营活动现金流入小计(元) 464,962,308.55       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 392,495,031.57       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 73,335,718.87       
 支付的各项税费(元) 9,073,649.59       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,203,467.14       
 经营活动现金流出小计(元) 502,107,867.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -37,145,558.62       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,339,507,120.68       
 取得投资收益收到的现金(元) 9,299,015.49       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 79,462,970.24       
 投资活动现金流入小计(元) 1,428,269,106.41       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 29,023,742.56       
 投资支付的现金(元) 1,388,450,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,417,473,742.56       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 10,795,363.85       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,286,324.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 25,119,809.57       
 筹资活动现金流入小计(元) 27,406,133.57       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 848,000.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 848,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,104,958.40       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,952,958.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 24,453,175.17       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,236,350.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,339,330.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 73,275,973.53       
 期末现金及现金等价物余额(元) 75,615,304.33       
补充资料:       
 净利润(元) 123,351,568.33       
 资产减值准备(元) 5,066,994.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,257,408.35       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,257,408.35       
 无形资产摊销(元) 560,931.51       
 长期待摊费用摊销(元) 494,361.94       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -83,333,545.49       
 固定资产报废损失(元) 289,852.20       
 公允价值变动损失(元) -5,964,704.16       
 财务费用(元) -1,487,753.51       
 投资损失(元) -7,324,375.51       
 递延所得税(元) 3,378,473.15       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,495,532.77       
 递延所得税负债增加(元) 1,882,940.38       
 存货的减少(元) 21,936,838.49       
 经营性应收项目的减少(元) 76,822,172.86       
 经营性应付项目的增加(元) -176,708,485.51       
 其他(元) -1,027,100.48       
 现金的期末余额(元) 75,615,304.33       
 减:现金的期初余额(元) 73,275,973.53       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,339,330.80       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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