实益达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,882,133.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,970,989.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,109,185.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,962,308.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,495,031.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,335,718.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,073,649.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,203,467.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,107,867.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,145,558.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,339,507,120.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,299,015.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,462,970.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,428,269,106.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,023,742.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,388,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,417,473,742.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,795,363.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,286,324.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,119,809.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,406,133.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 848,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 848,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,104,958.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,952,958.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,453,175.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,236,350.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,339,330.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,275,973.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,615,304.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,351,568.33 | |
| 资产减值准备(元) | 5,066,994.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,257,408.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,257,408.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 560,931.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 494,361.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,333,545.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 289,852.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,964,704.16 | |
| 财务费用(元) | -1,487,753.51 | |
| 投资损失(元) | -7,324,375.51 | |
| 递延所得税(元) | 3,378,473.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,495,532.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,882,940.38 | |
| 存货的减少(元) | 21,936,838.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 76,822,172.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -176,708,485.51 | |
| 其他(元) | -1,027,100.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,615,304.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,275,973.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,339,330.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 实益达_2022年中报资产负债表 | 实益达_2022年中报利润表 |