安纳达_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 858,833,582.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,651,676.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 862,485,259.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,445,620.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,439,148.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,222,677.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,971,253.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,003,078,699.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,593,440.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,655,847.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,655,847.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,753,154.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,753,154.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,097,306.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,189,734.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 720,391.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,910,125.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,910,125.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,599,483.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,001,388.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,737,500.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,736,111.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安纳达_2024年三季报资产负债表 | 安纳达_2024年三季报利润表 |