安纳达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,077,788.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,518,648.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,596,437.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 598,273,007.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,014,528.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,958,500.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,912,167.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 681,158,204.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,561,767.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,061,276.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,061,276.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,007,506.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,007,506.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,946,229.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,698,769.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 486,031.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,184,800.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,184,800.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,991,008.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,701,789.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,737,500.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,035,711.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,805,767.42 | |
| 资产减值准备(元) | -6,060,902.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,947,064.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,947,064.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 721,495.50 | |
| 财务费用(元) | -7,855,515.44 | |
| 投资损失(元) | 561,950.72 | |
| 递延所得税(元) | -7,139,001.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,084,772.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,229.19 | |
| 存货的减少(元) | -27,637,998.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,056,029.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,310,377.43 | |
| 其他(元) | 15,051.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 302,035,711.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 529,737,500.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -227,701,789.03 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安纳达_2024年中报资产负债表 | 安纳达_2024年中报利润表 |