安纳达 (002136.SZ)

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安纳达_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 470,916,808.36       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,548,802.08       
 经营活动现金流入小计(元) 476,465,610.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 425,177,231.59       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 85,889,935.10       
 支付的各项税费(元) 41,316,538.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,374,294.13       
 经营活动现金流出小计(元) 559,757,999.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -83,292,389.29       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 94,800.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 55,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 7,572,200.96       
 投资活动现金流入小计(元) 7,722,000.96       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,195,114.15       
 投资活动现金流出小计(元) 8,195,114.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -473,113.19       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 17,500,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 17,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 25,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 42,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 56,049,172.69       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 12,399,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 241,072.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 76,290,245.13       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -33,790,245.13       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 29,202.43       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -117,526,545.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 500,840,388.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 383,313,843.16       
补充资料:       
 净利润(元) 76,124,324.90       
 资产减值准备(元) 10,761,588.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 31,554,408.53       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 31,554,408.53       
 无形资产摊销(元) 549,053.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -32,617.52       
 固定资产报废损失(元) 484,344.44       
 公允价值变动损失(元) -50,693.24       
 财务费用(元) -3,758,404.66       
 投资损失(元) 764,722.80       
 递延所得税(元) -8,028,751.78       
  其中:递延所得税资产减少(元) -9,407,782.18       
 递延所得税负债增加(元) 1,379,030.40       
 存货的减少(元) 13,432,287.69       
 经营性应收项目的减少(元) -159,605,925.85       
 经营性应付项目的增加(元) -47,301,173.88       
 其他(元) 1,265,451.18       
 现金的期末余额(元) 383,313,843.16       
 减:现金的期初余额(元) 500,840,388.34       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -117,526,545.18       
公告日期 2023-08-19       
审计意见(境内)       
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