安纳达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 939,146,044.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,828,542.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 952,974,587.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,633,437.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,134,904.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,522,885.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,045,623.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 720,336,852.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,261,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,624,707.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,885,707.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,386,903.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,570,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,037,103.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,151,395.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,293,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,293,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,321,916.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,548.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,844,465.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,448,584.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,562,054.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 230,496,978.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,969,329.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 453,466,308.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安纳达_2022年三季报资产负债表 | 安纳达_2022年三季报利润表 |