东南网架_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,675,981,368.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,249,038.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,329,961,283.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,026,191,690.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,741,659,558.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 521,709,754.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,462,350.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,277,831,316.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,745,662,980.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,528,710.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,296,683.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,296,683.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,706,196.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,988,400.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,694,597.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,397,913.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,146,619,931.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,146,619,931.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,217,724,106.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,763,544.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 418,558,980.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,830,046,630.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 316,573,300.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,227,895.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 500,931,992.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 490,107,497.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 991,039,490.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东南网架_2024年三季报资产负债表 | 东南网架_2024年三季报利润表 |