东南网架_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,908,358,905.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,294,269.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 907,661,206.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,835,314,381.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,440,810,710.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,069,682.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,695,102.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 953,340,607.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,914,916,103.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,601,721.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,549,083.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,549,083.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,006,654.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,006,654.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,457,570.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,580,651,810.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,580,651,810.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,437,170,450.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,817,479.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,907,268.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,646,895,197.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 933,756,613.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 343,291.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 800,040,612.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,032,229.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,281,072,841.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,847,309.24 | |
| 资产减值准备(元) | -56,057,806.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,582,236.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,582,236.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,910,786.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 169,702.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,098,732.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135,804.53 | |
| 财务费用(元) | 85,921,236.69 | |
| 投资损失(元) | 6,302,862.19 | |
| 递延所得税(元) | 13,658,939.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,658,939.95 | |
| 存货的减少(元) | 219,429,273.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -916,647,938.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 299,820,523.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,281,072,841.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,032,229.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 800,040,612.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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