东南网架_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,489,752,548.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,517,791.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 405,636,065.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,911,906,405.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,129,825,202.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,972,327.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,429,582.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 356,578,072.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,795,805,185.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,101,219.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,161.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,161.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,681,267.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,681,267.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,440,106.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,103,353,336.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,103,353,336.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,696,788,199.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,692,597.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,192,502.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,762,673,299.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,340,680,037.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -95,827.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,412,245,322.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,032,229.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,893,277,552.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东南网架_2024年一季报资产负债表 | 东南网架_2024年一季报利润表 |