东南网架_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,244,698,329.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,571,907.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 771,120,154.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,020,390,391.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,033,711,234.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 878,852,915.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 369,665,449.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,332,100,465.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,614,330,065.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,593,939,673.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,578,314.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,578,314.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,993,698.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,525,968.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,519,666.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -317,941,351.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,195,760,055.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,196,360,055.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,451,646,346.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,233,260.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,820,331.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,720,699,938.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,475,660,116.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 851,306.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -435,369,602.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 916,401,832.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,032,229.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 329,006,436.43 | |
| 资产减值准备(元) | 155,001,650.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,553,597.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,553,597.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,172,943.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 471,339.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -971,746.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,389.82 | |
| 财务费用(元) | 134,340,241.12 | |
| 投资损失(元) | -15,297,163.89 | |
| 递延所得税(元) | -23,183,910.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,183,910.04 | |
| 存货的减少(元) | 105,008,476.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,544,526,526.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -996,568,883.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 481,032,229.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 916,401,832.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -435,369,602.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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