东南网架_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,316,126,171.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,819,820.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 697,615,975.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,072,561,967.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,634,478,063.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 680,208,014.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 362,804,105.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,138,063,568.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,815,553,752.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -742,991,785.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,299,717.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,300,807.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,298,143.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,298,143.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,997,335.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,352,002,769.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,352,602,769.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,375,726,346.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,154,116.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,376,496.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,587,256,960.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 765,345,809.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 785,514.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,857,797.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 916,401,832.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,544,034.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东南网架_2023年三季报资产负债表 | 东南网架_2023年三季报利润表 |