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东南网架_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,360,497,003.28       
 收到的税费返还(元) 56,701,812.60       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 619,640,553.35       
 经营活动现金流入小计(元) 6,036,839,369.23       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,026,064,185.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 431,593,411.62       
 支付的各项税费(元) 234,868,645.45       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 919,368,146.01       
 经营活动现金流出小计(元) 6,611,894,388.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -575,055,019.50       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 49,457.35       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,090.00       
 投资活动现金流入小计(元) 50,547.35       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 104,022,956.11       
 投资活动现金流出小计(元) 104,022,956.11       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -103,972,408.76       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 600,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 600,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 2,203,096,249.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,203,696,249.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,386,594,646.34       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 175,618,808.69       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,355,675.36       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,568,569,130.39       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 635,127,118.61       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 563,044.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -43,337,265.04       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 916,401,832.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 873,064,566.96       
补充资料:       
 净利润(元) 223,503,975.79       
 资产减值准备(元) 14,445,519.03       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 116,070,988.46       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 116,070,988.46       
 无形资产摊销(元) 7,799,889.26       
 长期待摊费用摊销(元) 401,544.98       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -13,184.66       
 固定资产报废损失(元) 107,502.56       
 财务费用(元) 61,872,675.09       
 投资损失(元) -17,564,256.33       
 递延所得税(元) -2,018,991.70       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,620,597.81       
 递延所得税负债增加(元) 601,606.11       
 存货的减少(元) -79,425,419.50       
 经营性应收项目的减少(元) -1,575,916,031.24       
 经营性应付项目的增加(元) 675,054,006.39       
 现金的期末余额(元) 873,064,566.96       
 减:现金的期初余额(元) 916,401,832.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -43,337,265.04       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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