东南网架_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,360,497,003.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,701,812.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 619,640,553.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,036,839,369.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,026,064,185.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,593,411.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,868,645.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 919,368,146.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,611,894,388.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -575,055,019.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,457.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,547.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,022,956.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,022,956.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,972,408.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,203,096,249.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,203,696,249.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,386,594,646.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,618,808.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,355,675.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,568,569,130.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 635,127,118.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 563,044.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,337,265.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 916,401,832.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 873,064,566.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 223,503,975.79 | |
| 资产减值准备(元) | 14,445,519.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,070,988.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,070,988.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,799,889.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 401,544.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,184.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,502.56 | |
| 财务费用(元) | 61,872,675.09 | |
| 投资损失(元) | -17,564,256.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,018,991.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,620,597.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 601,606.11 | |
| 存货的减少(元) | -79,425,419.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,575,916,031.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 675,054,006.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 873,064,566.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 916,401,832.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,337,265.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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