东南网架_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,041,472,000.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 770,123.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,585,291.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,270,827,415.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,967,627,369.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,491,121.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,856,319.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 382,175,965.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,732,150,776.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -461,323,361.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,109,924.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,109,924.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,086,624.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,032,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,033,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 704,362,337.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,889,403.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,891,036.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 735,142,778.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 297,877,221.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,758.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,530,005.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 916,401,832.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 667,871,826.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东南网架_2023年一季报资产负债表 | 东南网架_2023年一季报利润表 |