东南网架_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,807,745,664.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,497,781.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 731,548,770.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,589,792,216.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,449,875,836.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 619,814,958.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 230,599,425.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 997,062,279.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,297,352,500.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,863,207.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,364,037.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 509,848,313.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,075,558.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,027,814.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,910,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,937,814.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 420,137,743.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,290,155,529.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,291,405,529.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,707,343,291.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,480,291.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,652,422.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,901,476,005.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -610,070,475.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,089.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -897,615,105.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,924,987,611.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,027,372,505.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东南网架_2022年三季报资产负债表 | 东南网架_2022年三季报利润表 |