东南网架_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,027,531,346.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,486,942.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 598,252,201.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,676,270,490.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,013,553,032.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,443,919.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,242,717.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 827,340,419.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,431,580,088.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -755,309,598.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,863,207.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470,436.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,333,644.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,924,400.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,910,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,834,400.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,500,755.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,229,992,851.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,231,242,851.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,004,870,613.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,205,813.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,319,422.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,172,395,849.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,847,002.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,550.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -774,904,800.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,924,987,611.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,150,082,810.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 298,014,712.24 | |
| 资产减值准备(元) | 48,340,325.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,593,930.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,593,930.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,542,660.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,119.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -285,391.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,629.41 | |
| 财务费用(元) | 50,825,767.82 | |
| 投资损失(元) | -3,262,622.29 | |
| 递延所得税(元) | -4,571,982.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,406,953.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -165,029.17 | |
| 存货的减少(元) | -653,219,190.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,752,213,675.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,136,568,025.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,150,082,810.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,924,987,611.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -774,904,800.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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