天津普林_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 745,070,248.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,127,667.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,403,457.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 764,601,372.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,194,453.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,551,244.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,257,107.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,563,957.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 752,566,762.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,034,609.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 193,063.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,063.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,437,208.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,797,568.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,234,776.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,041,712.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 317,322,557.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,122,557.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,205,143.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,952,935.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,221,464.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,379,542.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 265,743,014.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,093,222.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,170,865.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,735,118.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,564,253.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天津普林_2024年三季报资产负债表 | 天津普林_2024年三季报利润表 |