天津普林_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,577,752.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,298,654.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,304,054.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,180,461.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,669,015.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,236,647.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,080,080.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,955,868.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 483,941,612.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,238,848.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,385.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,385.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,809,088.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,797,568.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,606,656.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,467,271.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 304,116,750.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,116,750.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,078,634.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,312,340.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,842,140.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,233,116.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 265,883,634.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,888,675.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,543,887.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,735,118.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,279,006.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,417,120.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,117,687.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,117,687.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,388,024.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 950,622.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 772,369.27 | |
| 财务费用(元) | 2,866,618.49 | |
| 投资损失(元) | -826,708.47 | |
| 递延所得税(元) | -636,251.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -636,251.51 | |
| 存货的减少(元) | -11,679,200.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -263,608,123.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 238,652,406.97 | |
| 其他(元) | 1,161,492.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,279,006.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,735,118.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,543,887.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天津普林_2024年中报资产负债表 | 天津普林_2024年中报利润表 |