天津普林_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,271,390.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,793,817.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,286,022.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,351,231.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,211,113.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,964,502.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,052,805.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,135,003.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,363,425.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,012,193.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,901.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,901.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,311,707.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,311,707.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,204,805.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,487,348.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,487,348.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,055,119.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,362,620.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,414,106.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,831,847.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,655,501.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 913,146.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,648,350.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,735,118.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,086,767.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天津普林_2024年一季报资产负债表 | 天津普林_2024年一季报利润表 |