天津普林_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,278,468.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,182,055.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,067,265.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,527,789.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,919,082.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,233,292.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,859,501.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,968,599.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,980,476.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,547,313.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 732,258.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,732,258.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,439,289.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,439,289.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,707,030.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,860,899.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,860,899.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,860,899.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -56,572.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,644,610.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,432,829.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,077,439.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,201,372.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,116,752.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,116,752.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,018,573.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,750.00 | |
| 财务费用(元) | -412,165.52 | |
| 投资损失(元) | -1,150,741.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,515,562.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,515,562.86 | |
| 存货的减少(元) | 22,210,658.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,159,436.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,864,626.97 | |
| 其他(元) | 44,081,740.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,077,439.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,432,829.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,644,610.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天津普林_2023年中报资产负债表 | 天津普林_2023年中报利润表 |