天津普林_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 583,794,703.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,259,101.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,692,722.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,746,528.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,625,985.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,381,349.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,402,159.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,833,129.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 587,242,622.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,503,905.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,779,367.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,144,896.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,924,263.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,150,026.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,150,026.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,225,763.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,208,099.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,208,099.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,208,099.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,591,029.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,922,728.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,355,557.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,432,829.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,058,910.38 | |
| 资产减值准备(元) | -1,410,585.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,807,442.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,807,442.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,267,386.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,525,949.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 106,541.50 | |
| 投资损失(元) | 5,904,242.97 | |
| 递延所得税(元) | 323,091.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 323,091.26 | |
| 存货的减少(元) | 18,605,507.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,716,715.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,265,296.89 | |
| 其他(元) | -1,136,000.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,432,829.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,355,557.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,922,728.50 | |
| 公告日期 | 2023-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天津普林_2022年年报资产负债表 | 天津普林_2022年年报利润表 |