广宇集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,196,519,419.27 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,079,362.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,096,295.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,003,911.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,501,698,989.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,634,108,633.53 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 8,757,663.09 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,431.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,177,994.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 351,435,717.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,099,668.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,256,582,108.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,116,880.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,130,423.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,997,632.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,749,601.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,449,774.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,327,432.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,163,602.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,215,176.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,536,727.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,915,506.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 127,411,926.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,332,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,332,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 640,960,682.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,792,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 785,084,682.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,305,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,813,152.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,490,909.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,605,994,062.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -820,909,379.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 359,974.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -448,020,598.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,844,881,343.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,396,860,744.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广宇集团_2024年三季报资产负债表 | 广宇集团_2024年三季报利润表 |