广宇集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,154,356,328.61 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,662,245.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,300,618.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,851,728.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,338,170,921.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,920,791,785.14 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 18,755,231.13 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,704.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,391,908.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 303,092,061.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,008,195.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,419,040,887.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,869,965.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,019,069.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,023,110.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,489,231.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,449,774.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,981,186.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,027,683.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 762,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,790,183.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 131,191,002.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,352,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,352,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 477,953,488.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,628,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 750,933,488.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,010,009,614.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,445,248.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,586,789.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,266,041,652.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -515,108,164.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 339,665.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -464,447,462.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,844,881,343.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,380,433,880.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,766,289.82 | |
| 资产减值准备(元) | -59,771,400.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,298,529.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,298,529.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,963.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 750,753.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 907,212.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,217,356.91 | |
| 财务费用(元) | 63,805,184.60 | |
| 投资损失(元) | -21,847,968.78 | |
| 递延所得税(元) | 70,133,700.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 69,008,682.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,125,018.19 | |
| 存货的减少(元) | 628,293,028.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -202,212,653.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -580,820,997.51 | |
| 其他(元) | 2,122.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,380,433,880.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,844,881,343.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -464,447,462.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广宇集团_2024年中报资产负债表 | 广宇集团_2024年中报利润表 |