广宇集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,197,431,675.76 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,267,795.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,460,777.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,220,644.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,348,380,893.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,186,577,687.73 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 18,755,231.13 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,579.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,099,235.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 239,761,775.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,018,743.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,579,214,253.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -230,833,359.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,019,069.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,318,669.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,737,738.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,083,354.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 762,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,845,854.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,891,883.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 735,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 735,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 292,404,388.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,829,388.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 359,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,186,920.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,095,069.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 573,511,989.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,682,600.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,499.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,529,577.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,844,881,343.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,577,351,765.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广宇集团_2024年一季报资产负债表 | 广宇集团_2024年一季报利润表 |