广宇集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,770,339,873.03 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,886,344.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 251,524,300.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,365,935,883.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,392,686,401.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,843,083,462.61 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,570.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,882,679.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 627,962,321.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,231,268,909.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,847,200,943.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,545,485,458.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,858,176.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 258,162,557.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,837,106.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 154,813,877.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 603,671,718.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,058,345.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,874,888.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,192,995.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,126,228.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 469,545,489.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 139,583,758.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 139,583,758.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,454,567,641.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 341,688,765.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,935,840,166.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,264,199,427.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,736,729.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 111,240,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,010,779,266.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,566,715,423.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,630,875,257.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 423,200.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 384,578,891.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,460,302,451.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,844,881,343.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,632,514.30 | |
| 资产减值准备(元) | 216,300,021.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,596,519.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,596,519.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,223,211.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,114,310.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,523.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,607.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -542,893.56 | |
| 财务费用(元) | 81,611,785.06 | |
| 投资损失(元) | -71,895,254.28 | |
| 递延所得税(元) | 8,022,001.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,677,892.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,655,890.32 | |
| 存货的减少(元) | 5,435,733,009.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -600,920,743.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,738,605,419.56 | |
| 其他(元) | -9,831,720.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,844,881,343.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,460,302,451.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 384,578,891.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广宇集团_2023年年报资产负债表 | 广宇集团_2023年年报利润表 |