广宇集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,415,178,818.49 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,549,518.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,031,475.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 210,380,902.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,662,140,714.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,764,506,465.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 11,058,529.22 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,071.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,022,888.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 557,632,501.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,732,105.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,654,955,562.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,007,185,152.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 176,903,974.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,880,353.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 477,115.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,869,082.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,130,525.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,952,679.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,380,508.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,333,187.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 181,797,337.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 123,137,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 123,137,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,001,617,479.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 341,235,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,465,989,479.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,540,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,421,571.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,075,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 569,657,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,318,149,071.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -852,159,592.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 202,577.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 337,025,475.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,460,302,451.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,797,327,927.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广宇集团_2023年三季报资产负债表 | 广宇集团_2023年三季报利润表 |