广宇集团_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,167,994,003.77 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,213,793.95 | |
收到的税费返还(元) | 11,486,068.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,694,495.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,430,388,361.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,216,649,568.50 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,195,753.57 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,378.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,549,790.88 | |
支付的各项税费(元) | 146,509,616.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 375,816,323.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,787,330,923.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,262,555.12 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,797,742.82 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,060,297.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 564,577.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 564,577.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,495,720.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 11,964,147.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,964,147.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 446,484,240.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 458,448,387.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 463,594,354.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,793,205.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,699,560.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 746,087,119.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -287,638,732.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 258,309.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -631,827,264.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,977,392,224.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,345,564,959.66 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 广宇集团_2022年一季报资产负债表 | 广宇集团_2022年一季报利润表 |