恒星科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,925,513,956.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,916,589.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,685,168.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,049,115,714.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,072,826,257.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,094,976.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,081,234.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,854,583.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,578,857,051.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 470,258,662.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,552.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,996,252.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,196,805.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,797,791.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,797,791.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,600,986.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,955,466,510.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,486,681,374.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,442,147,885.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,231,873,507.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,670,895.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,384,069,311.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,704,613,713.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -262,465,828.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,056,965.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,248,813.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,888,473.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,137,286.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒星科技_2024年三季报资产负债表 | 恒星科技_2024年三季报利润表 |