恒星科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,071,165,533.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,864,665.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,155,631.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,181,185,829.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,402,614,927.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,197,935.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,472,042.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,853,040.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,803,137,947.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 378,047,882.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 552.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,224,974.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,225,526.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,055,206.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,055,206.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,829,680.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,600,402,925.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,022,284,221.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,622,687,146.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,766,703,507.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,845,604.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 971,509,308.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,799,058,419.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,371,272.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,971,231.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,818,161.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,888,473.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,706,635.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,126,737.31 | |
| 资产减值准备(元) | 23,686,386.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,327,004.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,327,004.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,633,503.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,953,136.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -650,819.16 | |
| 财务费用(元) | 39,469,429.68 | |
| 投资损失(元) | 5,519,347.29 | |
| 递延所得税(元) | -12,047,639.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,706,627.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -341,011.83 | |
| 存货的减少(元) | 18,073,886.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 223,660,977.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,478,177.79 | |
| 其他(元) | 4,817,433.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,706,635.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,888,473.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,818,161.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒星科技_2024年中报资产负债表 | 恒星科技_2024年中报利润表 |