恒星科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 853,677,396.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,247,818.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,582,231.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 889,507,445.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 686,688,965.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,889,204.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,498,841.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,021,721.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 850,098,733.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,408,712.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 552.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,626,997.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,626,997.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,626,445.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,213,384,940.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 534,151,711.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,747,536,652.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,131,918,729.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,666,363.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 542,730,445.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,702,315,538.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,221,113.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,073,677.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,077,057.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,888,473.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,965,531.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒星科技_2024年一季报资产负债表 | 恒星科技_2024年一季报利润表 |