恒星科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,863,121,898.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,867,459.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,851,586.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,913,840,944.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,856,001,264.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,701,146.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,103,326.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,328,773.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,351,134,511.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 562,706,432.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 320,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,320,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 498,779,829.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 498,779,829.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,459,829.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,201,781,339.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 763,144,203.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,964,925,543.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,771,361,223.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,933,959.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,081,325,907.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,018,621,090.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,695,546.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 841,279.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,392,336.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,208,236.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,600,572.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒星科技_2023年三季报资产负债表 | 恒星科技_2023年三季报利润表 |