恒星科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 932,739,377.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,977,091.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,613,208.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,329,677.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,900,520.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,654,453.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,800,929.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,162,946.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 620,518,850.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 320,810,827.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,100,527.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,100,527.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,100,527.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,008,956,702.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,081,140.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,301,037,842.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 608,380,935.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,805,651.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 695,468,325.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,333,654,912.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,617,069.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -447,684.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,645,545.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,208,236.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,853,782.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒星科技_2023年一季报资产负债表 | 恒星科技_2023年一季报利润表 |