恒星科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,711,227,534.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 279,668,607.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,153,265.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,087,049,407.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,598,206,219.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,420,099.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,251,952.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,460,366.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,072,338,636.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 759,040,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 474,560.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 732,565.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 760,247,126.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 670,205,691.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 848,622,978.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,518,828,670.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -758,581,543.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,443,278,563.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 498,823,595.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,942,102,158.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 925,859,106.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,568,289.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 280,742.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 379,613,546.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,381,040,941.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 561,061,217.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,858,809.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,950,746.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,321,326.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,370,579.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒星科技_2022年三季报资产负债表 | 恒星科技_2022年三季报利润表 |