恒星科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,832,958,077.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 247,104,676.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,696,589.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,135,759,342.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,651,846,407.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,144,779.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,658,028.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,474,577.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,945,123,792.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,635,549.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 557,930,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 427,519.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 730,265.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,087,784.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,293,163.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 647,512,978.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 978,806,141.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -419,718,357.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 916,578,563.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,923,595.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,413,502,158.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 646,468,222.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,780,923.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 280,742.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 659,681,375.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,351,930,521.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,571,637.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 801,024.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,710,144.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,321,326.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,611,181.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,880,765.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,171,191.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,171,191.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,965,357.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,987,728.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -159,299.35 | |
| 财务费用(元) | 28,690,664.88 | |
| 投资损失(元) | -427,519.32 | |
| 递延所得税(元) | 7,104,277.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,104,277.11 | |
| 存货的减少(元) | -213,899,652.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,781,199.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,997,797.98 | |
| 其他(元) | 16,406,571.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,611,181.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,321,326.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -166,710,144.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒星科技_2022年中报资产负债表 | 恒星科技_2022年中报利润表 |