恒星科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,246,534.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,070,458.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,165,717.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 761,482,709.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 752,000,422.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,758,499.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,583,838.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,904,601.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 867,247,362.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,018.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,265.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,243,284.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,637,520.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,637,520.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,394,236.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 774,992,563.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,923,595.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,271,916,158.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 493,053,222.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,450,607.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 707,425,937.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,223,929,767.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,986,391.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -340,321.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,512,819.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,321,326.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,808,507.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒星科技_2022年一季报资产负债表 | 恒星科技_2022年一季报利润表 |